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나스닥 100 × 커버드콜 · 프리미엄 · 버퍼 전략 비교

나스닥 커버드콜 ETF vs QQQ - 토탈 리턴, 배당 재투자 비교(QYLD·JEPQ·GPIQ·QQQI)

월 배당 전략(QYLD)과 프리미엄 인컴(JEPQ), 코어 프리미엄(GPIQ), 버퍼(QQQI)를 본지수 QQQ와 같은 기간·같은 기준으로 비교하세요. 범위를 바꾸면 실제 비교 시작일(Base)이 함께 갱신됩니다.

상단 스위치로 배당 재투자(토탈 리턴)과 가격 수익률을 전환하고, 심볼 토글로 포함 대상만 골라 누적 수익률·연환산(CAGR)·성과 순위를 확인할 수 있습니다. 각 카드에 표시되는 배당률 칩(연·분기·월·주)은 최근 지급 내역이 있는 주기만 노출됩니다.

  • QQQ vs QYLD·JEPQ·GPIQ·QQQI를 동일 기준으로 비교하고 기간을 즉시 전환
  • 배당 재투자(토탈) ↔ 가격 수익률 전환과 심볼 토글, 배당률 칩을 한 화면에서 제공
  • 샘플 데이터 사용 시 경고 배지와 새로고침 버튼으로 상태를 빠르게 확인

나스닥 커버드콜 총수익 비교 도구

기간 버튼, 토글, 배당 칩을 통해 전략별 누적 수익률·CAGR·현금흐름 특성을 즉시 확인하세요.

기간과 배당 재투자 조건을 선택하세요

커버드콜/프리미엄/본지수 ETF를 같은 기간, 같은 기준으로 비교합니다.

심볼별 적용 설정

켜면 그래프·표·순위 모두 포함됩니다.

기준 지수 100 대비 토탈 리턴

배당 재투자 Adjusted Close 기준이며 약 60분 캐시 후 제공됩니다.

마지막 갱신 (KST) —

성과 순위 (누적 수익률 기준)

    나스닥 관련 ETF 한눈에 보기: 핵심 전략과 특징

    본지수(QQQ)부터 프리미엄·버퍼 전략까지 주요 ETF의 포지셔닝과 강점을 카드로 요약했습니다.

    QQQ · Invesco Nasdaq-100

    본지수

    나스닥 100 지수를 추종하는 대표 성장 ETF. 기술/성장 섹터 비중이 높아 장기 자본 성장에 초점.

    • 전략: 지수 추종(패시브)
    • 목표: 자본 성장 (성장주 중심)
    • 강점: 상승장 민감도·장기 성장성
    • 주의: 변동성·하락 시 낙폭

    QYLD · Nasdaq-100 Covered Call

    커버드콜

    보유지수 위에 콜옵션을 매도해 프리미엄(분배재원)을 확보하는 소득 지향 전략. 상승 상단이 일부 제한될 수 있음.

    • 전략: 커버드콜(콜매도)
    • 목표: 현금흐름(분배) 강화
    • 강점: 횡보/완만한 상승 구간에서 소득성
    • 주의: 강한 상승장 상단 제한·분배 변동 가능

    JEPQ · Nasdaq Equity Premium Income

    프리미엄 인컴

    나스닥 주식 익스포저에 옵션 프리미엄 전략을 결합해 소득과 변동성 관리의 균형을 추구.

    • 전략: 주식 + 옵션 프리미엄
    • 목표: 소득과 변동성 균형
    • 강점: 순수 커버드콜 대비 유연성
    • 주의: 시장 국면별 성과 편차

    GPIQ · Nasdaq-100 Core Premium

    코어 프리미엄

    코어(본지수) 노출을 유지하면서 옵션 프리미엄으로 소득을 더하는 접근. 성장과 소득의 절충형.

    • 전략: 코어 지수 + 프리미엄
    • 목표: 성장·소득 절충
    • 강점: 단일 전략 대비 균형감
    • 주의: 두 요소 모두의 제약 가능

    QQQI · Nasdaq-100 Buffer

    버퍼

    일정 하락을 완충(Buffer)하는 대신 상승 상단을 일부 제한하는 구조. 방어적 성향의 전략.

    • 전략: 버퍼(하락 완충 구조)
    • 목표: 하락 방어·변동성 관리
    • 강점: 급락 구간 방어력 기대
    • 주의: 상승 캡(cap)·구조 복잡성

    간단 비교표: 전략·목표·장단점 요약

    운용사 세부 정책(분배 빈도/비용 등)은 시점에 따라 달라질 수 있으므로, 아래 표는 전략적 성격과 투자 목표 기준의 비교 요약입니다.

    티커전략핵심 목표강점주의/제한
    QQQ지수 추종(나스닥 100)자본 성장상승장 민감·장기 성장성변동성·하락 폭
    QYLD커버드콜(콜매도)현금흐름(분배)횡보/완만한 상승에서 소득성상승 상단 제한·분배 변동
    JEPQ주식 + 옵션 프리미엄소득·변동성 균형유연한 프리미엄 운용시장 국면별 편차
    GPIQ코어 지수 + 프리미엄성장·소득 절충균형적 접근양쪽 제약 가능성
    QQQI버퍼(하락 완충)리스크 완화급락 시 방어력상승 캡·구조 복잡

    사용 방법: 기간 선택·배당 재투자 전환·심볼 토글

    아래 플레이북을 따라가면 비교 도구의 핵심 기능을 빠르게 익힐 수 있습니다.

    1. 1.기간 선택: 1m/3m/6m/1y/3y/5y/10y/max 버튼으로 비교 범위를 바꾸면 첫 가용 영업일 기준의 Base가 자동 적용됩니다.
    2. 2.배당 재투자 스위치: Total(배당 재투자 총수익) ↔ Price(가격 수익률)로 전환해 총수익과 가격 중심 뷰를 비교합니다.
    3. 3.심볼 토글: QQQ·QYLD·JEPQ·GPIQ·QQQI 중 필요한 심볼만 선택해 차트·지표·순위에 반영합니다.
    4. 4.지표 해석: 카드의 누적·CAGR·배당률 칩(연/분기/월/주)과 표의 시작일·연배당률·누적·연환산을 함께 확인합니다.
    5. 5.데이터 새로고침: 상단 버튼으로 최신 데이터를 재요청할 수 있습니다. 샘플 데이터 사용 시 경고 배지가 노출됩니다.

    계산 방법: 토탈 리턴·가격 수익률·CAGR 산출 논리

    • Total vs Price: Total은 분배금을 재투자한 총수익 인덱스, Price는 주가만 반영합니다.
    • 지수 정규화: 비교 시작 시점 기준 100으로 표준화해 라인 차트로 표시합니다.
    • CAGR 계산: 시작일과 종료일 간 경과 연수를 바탕으로 연복리 수익률을 산출합니다.
    • 배당률 칩: 최근 365/90/30/7일 지급 합계를 기준 가격으로 나눈 값이며, 지급이 없으면 칩은 숨깁니다.
    • 시작일(Base): 심볼·범위에 따라 상이하며 첫 가용 영업일 데이터를 사용합니다.
    • 데이터 품질: 제공 한계로 일부 심볼은 임시 샘플이 노출될 수 있고, 페이지에서 경고 배지로 안내합니다.

    해석 가이드: 커버드콜 ETF의 현금흐름·성장 균형

    커버드콜/프리미엄/버퍼 전략은 분배금으로 현금흐름을 강화하거나 하락 완충을 제공하는 대신, 강한 상승장의 상단 수익을 일부 포기할 수 있습니다. 장기 비교에서는 총수익률 관점이 유용하며, 목표(현금흐름 vs 성장)에 따라 QQQ와의 전략 믹스를 고려하세요.

    자주 묻는 질문(FAQ)

    포함된 나스닥 100 관련 ETF(QQQ·QYLD·JEPQ·GPIQ·QQQI)는 무엇을 비교하나요?

    QQQ(본지수), QYLD(커버드콜), JEPQ(프리미엄 인컴), GPIQ(코어 프리미엄), QQQI(버퍼)를 동일 조건으로 비교합니다. 심볼 토글로 필요 종목만 골라 보세요.

    토탈 리턴(배당 재투자)과 가격 수익률 중 무엇을 봐야 하나요?

    분배금을 재투자할 계획이라면 토탈 리턴이 적합하고, 생활비 등 현금 흐름 용도라면 가격 수익률과 함께 확인해 전략을 조정하세요.

    배당률 칩은 실제 배당 빈도를 의미하나요?

    칩은 최근 기간별 지급 합계 ÷ 기준 가격의 비율입니다. 해당 기간 지급이 없으면 그 주기 칩은 표시되지 않습니다.

    마무리: 나스닥 100과 커버드콜 전략을 한 화면에서

    이 도구는 QQQ와 QYLD·JEPQ·GPIQ·QQQI를 동일 조건으로 비교해 총수익률, CAGR, 배당 특성을 한눈에 보여줍니다. 기간을 바꾸고 기준을 전환하며 심볼을 조합해, 목적에 맞는 월 현금흐름·성장 균형을 설계하세요.

    * 본 서비스는 투자 참고용이며, 투자 결과의 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

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